| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 30.71 | | 國外-亞洲不含日本 | 29.49 | | 國外-北美 | 25.05 | | 國外-日本 | 7.71 | | 存款-活期存款 | 3.17 | | 國外存託憑證-北美 | 2.85 | | 上市-其他電子業 | 1.32 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.99 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 19500.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6953 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 按本基金淨資產價值每年百分之零點貳零(0.20%)之比率計算 | | 基金管理費率 | 按本基金淨資產價值每年百分之零點九零(0.90%)之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 本基金買回手續費及參與證券商事務處理費合計最高不得超過買回總價金之百分之二 | | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之二 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.1900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2022/01/18 | | 經理人 | 施絜心 | | 投資地區 | 台灣,美國,中國,香港,韓國,日本 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),認購(售)權證,認股權憑證,國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型),貨幣市場型基金受益憑證及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)及進行指數股票型基金之申購買回.本基金投資於中華民國之有價證券應符合金管會限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定.投資之外國有價證券為外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票,承銷股票,存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,基金受益憑證,基金股份,投資單位(含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF),進行指數股票型基金之申購買回. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.39 | 170 of 291 | | 近一個月 | 1.70 | 59 of 288 | | 近三個月 | 17.67 | 37 of 286 | | 近六個月 | 2.41 | 240 of 281 | | 今年以來 | 2.52 | 194 of 291 | | 近一年 | -13.57 | 254 of 271 | | 近兩年 | -16.20 | 234 of 252 | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 28.3613 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.1450 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.9589 |
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